Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Por servicos.tce.mt.gov.br

24 Novembro 2023 as 00h 00

ACESSE AQUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO 2023/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso I I , alínea "c")

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

FUNÇÃO/

SUBFUNÇÃO

DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(a)

No Bimestre

Até o Bimestre

(b)

(b/

total

SALDO

(b/ total b)

(c)= (a-b)

No Bimestre

Até o Bimestre

(d)

(d/

total

SALDO

(e)= (a-d)

INSCRITAS EM

RESTOS A

PAGAR NÃO

PROCESSADOS

(f)

DESPESAS (EXCETO

INTRA-

ORÇAMENTÁRIAS) (I)

206.593.354,90 247.230.915,43 22.763.121,78 161.183.769,24 96,63 86.047.146,19 22.835.508,41 121.274.172,79 95,57 125.956.742,64 0,00

LEGISLATIVA

6.209.754,11

5.665.875,99

1.007.438,42

4.280.523,76

2,57

1.385.352,23

775.976,47

3.868.086,09

3,05

1.797.789,90

0,00

AÇÃO LEGISLATIVA

6.209.754,11

5.665.875,99

1.007.438,42

4.280.523,76

2,57

1.385.352,23

775.976,47

3.868.086,09

3,05

1.797.789,90

0,00

ADMINISTRAÇÃO

20.235.889,82

20.026.400,10

1.803.763,51

14.323.982,08

8,59

5.702.418,02

2.288.894,10

11.155.204,91

8,79

8.871.195,19

0,00

ADMINISTRAÇÃO

16.722.169,82

16.187.680,10

1.542.276,08

11.325.932,16

6,79

4.861.747,94

2.004.511,10

9.467.919,25

7,46

6.719.760,85

0,00

Divulgação sexta-feira, 24 de novembro de 2023

Publicação segunda-feira, 27 de novembro de 2023

GERAL

ADMINISTRAÇÃO

FINANCEIRA

2.631.700,00

2.938.200,00

155.764,84

2.463.396,70

1,48

474.803,30

166.318,59

1.156.277,44

0,91

1.781.922,56

0,00

NORMATIZAÇÃO E

FISCALIZAÇÃO

882.020,00

900.520,00

105.722,59

534.653,22

0,32

365.866,78

118.064,41

531.008,22

0,42

369.511,78

0,00

ASSISTÊNCIA

SOCIAL

11.778.208,00

12.040.933,87

807.393,00

7.130.154,29

4,27

4.910.779,58

1.110.800,23

5.962.191,85

4,70

6.078.742,02

0,00

ADMINISTRAÇÃO

GERAL

3.904.620,00

3.796.815,33

369.118,05

2.020.717,83

1,21

1.776.097,50

349.928,56

1.783.089,78

1,41

2.013.725,55

0,00

ASSISTÊNCIA AO

IDOSO

496.160,00

55.542,64

292.659,56

0,18

203.500,44

62.427,42

283.290,87

0,22

212.869,13

0,00

ASSISTÊNCIA À

CRIANÇA E AO

ADOLESCENTE

1.344.900,00

1.367.173,41

113.355,74

704.625,25

0,42

662.548,16

124.036,81

679.210,47

0,54

687.962,94

0,00

ASSISTÊNCIA

COMUNITÁRIA

6.032.528,00

6.380.785,13

269.376,57

4.112.151,65

2,47

2.268.633,48

574.407,44

3.216.600,73

2,53

3.164.184,40

0,00

PREVIDÊNCIA

SOCIAL

10.300.905,85

1.811.658,07

8.610.456,36

5,16

1.690.449,49

1.811.658,07

8.610.456,36

6,79

1.690.449,49

0,00

PREVIDÊNCIA DO

REGIME

ESTATUTÁRIO

10.300.905,85

1.811.658,07

8.610.456,36

5,16

1.690.449,49

1.811.658,07

8.610.456,36

6,79

1.690.449,49

0,00

SAÚDE

43.013.713,25

76.527.970,65

7.658.807,58

37.694.541,70

22,60 38.833.428,95 4.600.688,65

29.998.720,20

23,64 46.529.250,45

0,00

ADMINISTRAÇÃO

GERAL

612.420,00

604.968,56

86.368,90

315.068,36

0,19

289.900,20

86.368,90

315.068,36

0,25

289.900,20

0,00

ATENÇÃO BÁSICA

13.356.348,74

19.165.293,97

2.289.826,14

13.370.989,81

8,02

5.794.304,16

2.452.996,81

11.616.847,88

9,15

7.548.446,09

0,00

ASSISTÊNCIA

HOSPITALAR E

AMBULATORIAL

24.138.300,64

50.838.916,66

4.829.845,24

20.451.020,40

12,26 30.387.896,26 1.375.484,60

14.649.827,44

11,54 36.189.089,22

0,00

SUPORTE

PROFILÁTICO E

TERAPÊUTICO

3.725.094,87

4.752.107,38

305.060,97

2.824.553,13

1,69

1.927.554,25

546.376,07

2.692.713,42

2,12

2.059.393,96

0,00

VIGILÂNCIA

SANITÁRIA

5.300,00

0,00

5.300,00

0,00

5.300,00

0,00

VIGILÂNCIA

EPIDEMIOLÓGICA

1.176.249,00

1.161.384,08

147.706,33

732.910,00

0,44

428.474,08

139.462,27

724.263,10

0,57

437.120,98

0,00

EDUCAÇÃO

54.415.571,29

54.992.167,50

3.090.221,77

37.622.169,62

22,55 17.369.997,88 5.022.466,71

25.511.272,87

20,10 29.480.894,63

0,00

ADMINISTRAÇÃO

GERAL

457.840,00

754.200,48

111.571,83

656.831,98

0,39

97.368,50

123.115,72

616.474,81

0,49

137.725,67

0,00

ALIMENTAÇÃO E

NUTRIÇÃO

828.390,89

1.088.390,89

118.560,05

766.733,18

0,46

321.657,71

113.909,45

618.003,56

0,49

470.387,33

0,00

ENSINO

FUNDAMENTAL

44.967.828,40

44.780.499,05

2.172.021,19

31.816.023,09

19,07 12.964.475,96 3.873.391,15

20.607.098,81

16,24 24.173.400,24

0,00

ENSINO

PROFISSIONAL

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

ENSINO SUPERIOR

1.025.440,00

787.425,00

56.892,74

595.224,85

0,36

192.200,15

119.981,12

556.584,90

0,44

230.840,10

0,00

EDUCAÇÃO

INFANTIL

6.287.352,00

6.922.396,08

627.449,26

3.272.299,70

1,96

3.650.096,38

710.289,27

2.758.063,05

2,17

4.164.333,03

0,00

EDUCAÇÃO DE

JOVENS E ADULTOS

273.600,00

120.600,00

0,00

6.812,00

0,00

113.788,00

1.812,00

6.812,00

0,01

113.788,00

0,00

EDUCAÇÃO

555.120,00

518.656,00

3.726,70

508.244,82

0,30

10.411,18

79.968,00

348.235,74

0,27

170.420,26

0,00

Divulgação sexta-feira, 24 de novembro de 2023

Publicação segunda-feira, 27 de novembro de 2023

ESPECIAL

CULTURA

1.516.240,00

2.382.050,47

850.014,36

1.276.387,77

0,77

1.105.662,70

40.038,36

463.486,43

0,37

1.918.564,04

0,00

DIFUSÃO CULTURAL

1.516.240,00

2.382.050,47

850.014,36

1.276.387,77

0,77

1.105.662,70

40.038,36

463.486,43

0,37

1.918.564,04

0,00

URBANISMO

19.243.500,91

26.747.358,04

1.358.177,70

24.501.123,32

14,69 2.246.234,72

4.320.491,01

18.252.324,94

14,38 8.495.033,10

0,00

INFRA-ESTRUTURA

URBANA

10.095.700,91

17.465.567,29

800.358,43

16.852.510,89

10,10 613.056,40

3.308.742,48

12.478.855,31

9,83

4.986.711,98

0,00

SERVIÇOS

URBANOS

9.147.800,00

9.281.790,75

557.819,27

7.648.612,43

4,59

1.633.178,32

1.011.748,53

5.773.469,63

4,55

3.508.321,12

0,00

HABITAÇÃO

12.019.167,66

11.398.949,97

2.391.677,30

7.787.039,04

4,67

3.611.910,93

134.214,97

2.859.925,80

2,25

8.539.024,17

0,00

HABITAÇÃO URBANA

12.019.167,66

11.398.949,97

2.391.677,30

7.787.039,04

4,67

3.611.910,93

134.214,97

2.859.925,80

2,25

8.539.024,17

0,00

SANEAMENTO

6.063.720,00

4.021.378,78

402.355,13

2.401.191,84

1,44

1.620.186,94

428.618,08

2.121.427,33

1,67

1.899.951,45

0,00

SANEAMENTO

BÁSICO RURAL

31.800,00

0,00

31.800,00

0,00

31.800,00

0,00

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

FUNÇÃO/

SUBFUNÇÃO

DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(a)

No Bimestre

Até o Bimestre

(b)

(b/

total b)

SALDO

(b/ total b)

(c)= (a-b)

No Bimestre

Até o Bimestre

(d)

(d/

total d)

SALDO

(e)= (a-d)

INSCRITAS EM

RESTOS A

PAGAR NÃO

PROCESSADOS

(f)

SANEAMENTO

BÁSICO URBANO

6.031.920,00

3.989.578,78

402.355,13

2.401.191,84

1,44

1.588.386,94

428.618,08

2.121.427,33

1,67

1.868.151,45

0,00

GESTÃO

AMBIENTAL

200.000,00

292.381,80

0,00

292.381,80

0,00

292.381,80

0,00

ADMINISTRAÇÃO

GERAL

100.000,00

1.772,00

0,00

1.772,00

0,00

1.772,00

0,00

PRESERVAÇÃO E

CONSERVAÇÃO

AMBIENTAL

60.000,00

250.609,80

0,00

250.609,80

0,00

250.609,80

0,00

CONTROLE

AMBIENTAL

40.000,00

0,00

40.000,00

0,00

40.000,00

0,00

AGRICULTURA

2.191.280,00

1.843.229,20

6.025,00

1.115.192,96

0,67

728.036,24

6.087,70

1.114.460,63

0,88

728.768,57

0,00

ADMINISTRAÇÃO

GERAL

131.200,00

31.200,00

0,00

31.200,00

0,00

31.200,00

0,00

PROMOÇÃO DA

PRODUÇÃO

VEGETAL

1.956.500,00

1.753.449,20

0,00

1.104.914,43

0,66

648.534,77

0,00

1.104.914,43

0,87

648.534,77

0,00

PROMOÇÃO DA

PRODUÇÃO

ANIMAL

63.600,00

23.600,00

0,00

23.600,00

0,00

23.600,00

0,00

DESPESA

SANITÁRIA

ANIMAL

39.980,00

34.980,00

6.025,00

10.278,53

0,01

24.701,47

6.087,70

9.546,20

0,01

25.433,80

0,00

INDÚSTRIA

21.200,00

0,00

21.200,00

0,00

21.200,00

0,00

PRODUÇÃO

INDUSTRIAL

21.200,00

0,00

21.200,00

0,00

21.200,00

0,00

ENERGIA

1.587.200,00

1.872.200,00

236.766,00

1.561.020,51

0,94

311.179,49

298.005,60

1.434.357,04

1,13

437.842,96

0,00

ENERGIA

ELÉTRICA

1.587.200,00

1.872.200,00

236.766,00

1.561.020,51

0,94

311.179,49

298.005,60

1.434.357,04

1,13

437.842,96

0,00

TRANSPORTE

8.240.700,00

8.650.949,98

571.715,93

6.220.211,64

3,73

2.430.738,34

629.993,73

4.325.288,24

3,41

4.325.661,74

0,00

TRANSPORTE

RODOVIÁRIO

8.240.700,00

8.650.949,98

571.715,93

6.220.211,64

3,73

2.430.738,34

629.993,73

4.325.288,24

3,41

4.325.661,74

0,00

Divulgação sexta-feira, 24 de novembro de 2023

Publicação segunda-feira, 27 de novembro de 2023

DESPORTO E

LAZER

2.683.950,00

2.791.789,78

233.950,26

1.277.144,81

0,77

1.514.644,97

222.226,72

1.164.890,02

0,92

1.626.899,76

0,00

ADMINISTRAÇÃO

GERAL

458.990,00

369.236,11

30.403,84

184.774,98

0,11

184.461,13

31.170,60

182.269,74

0,14

186.966,37

0,00

DESPORTO

COMUNITÁRIO

2.218.960,00

2.414.753,67

203.546,42

1.088.069,83

0,65

1.326.683,84

191.056,12

978.320,28

0,77

1.436.433,39

0,00

LAZER

6.000,00

7.800,00

0,00

4.300,00

0,00

3.500,00

0,00

4.300,00

0,00

3.500,00

0,00

ENCARGOS

ESPECIAIS

5.273.120,00

6.205.224,42

533.157,75

5.382.629,54

3,23

822.594,88

1.145.348,01

4.432.080,08

3,49

1.773.144,34

0,00

SERVIÇO DA

DÍVIDA INTERNA

3.700.000,00

4.704.000,00

475.981,43

3.992.395,70

2,39

711.604,30

832.390,86

3.265.161,58

2,57

1.438.838,42

0,00

OUTROS

ENCARGOS

ESPECIAIS

1.573.120,00

1.501.224,42

57.176,32

1.390.233,84

0,83

110.990,58

312.957,15

1.166.918,50

0,92

334.305,92

0,00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

1.599.234,01

1.449.949,03

0,00

1.449.949,03

0,00

1.449.949,03

0,00

RESERVA DO

RPPS

1.440.234,01

0,00

1.440.234,01

0,00

1.440.234,01

0,00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

159.000,00

9.715,02

0,00

9.715,02

0,00

9.715,02

0,00

DESPESAS

(INTRA-

ORÇAMENTÁRIAS)

(I I )

6.811.259,03

7.204.228,92

1.122.100,00

5.629.223,63

3,37

1.575.005,29

1.115.260,30

5.620.266,35

4,43

1.583.962,57

0,00

TOTAL (I I I ) = (I + I

I )

213.404.613,93 254.435.144,35 23.885.221,78 166.812.992,87 100,00 87.622.151,48 23.950.768,71 126.894.439,14 100,00 127.540.705,21 0,00

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